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乌银利鑫系列2022年第111期净值公告
来源：
发布时间：2023-03-24 19:42:57
浏览量：
乌银利鑫系列2022年第111期净值公告
发布时间: 2023-3-21
产品概要：
估值表现：
特此公告
发布时间: 2023-3-21
产品概要：
| 产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第111期 |
| 产品代码 | LX2022111 |
| 产品风险等级 | 中低风险 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 产品起息日 | 2022年9月28日 |
| 产品到期日 | 2023年7月19日 |
估值表现：
| 估值日期 | 产品单位净值 |
| 2022年10月11日 | 1.0014 |
| 2022年10月18日 | 1.0022 |
| 2022年10月25日 | 1.0029 |
| 2022年11月1日 | 1.0036 |
| 2022年11月8日 | 1.0043 |
| 2022年11月15日 | 1.0051 |
| 2022年11月22日 | 1.0058 |
| 2022年11月30日 | 1.0066 |
| 2022年12月6日 | 1.0072 |
| 2022年12月13日 | 1.008 |
| 2022年12月20日 | 1.0087 |
| 2022年12月27日 | 1.0094 |
| 2023年1月4日 | 1.0102 |
| 2023年1月10日 | 1.0108 |
| 2023年1月18日 | 1.0117 |
| 2023年1月31日 | 1.0130 |
| 2023年2月7日 | 1.0137 |
| 2023年2月14日 | 1.0145 |
| 2023年2月21日 | 1.0152 |
| 2023年2月28日 | 1.0159 |
| 2023年3月7日 | 1.0166 |
| 2023年3月14日 | 1.0174 |
| 2023年3月21日 | 1.0181 |