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乌银利鑫系列2023年第4期净值公告
来源:
发布时间:2023-03-24 19:58:34
浏览量:
乌银利鑫系列2023年第4期净值公告
发布时间: 2023-3-21
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2023-3-21
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2023年第4期 |
产品代码 | LX2023004 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2023年1月19日 |
产品到期日 | 2023年8月2日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2023年1月31日 | 1.0013 |
2023年2月7日 | 1.0019 |
2023年2月14日 | 1.0026 |
2023年2月21日 | 1.0033 |
2023年2月28日 | 1.0039 |
2023年3月7日 | 1.0046 |
2023年3月14日 | 1.0053 |
2023年3月21日 | 1.0060 |