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乌银利鑫系列2022年第69期净值公告
来源：
发布时间：2023-03-28 19:38:17
浏览量：
乌银利鑫系列2022年第69期净值公告
发布时间: 2023-3-28
产品概要：
估值表现：
特此公告
发布时间: 2023-3-28
产品概要：
| 产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第69期 |
| 产品代码 | LX2022069 |
| 产品风险等级 | 中低风险 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 产品起息日 | 2022年6月22日 |
| 产品到期日 | 2023年4月7日 |
估值表现：
| 估值日期 | 产品单位净值 |
| 2022年6月28日 | 1.0007 |
| 2022年7月5日 | 1.0014 |
| 2022年7月12日 | 1.0022 |
| 2022年7月19日 | 1.0029 |
| 2022年7月26日 | 1.0036 |
| 2022年8月2日 | 1.0043 |
| 2022年8月9日 | 1.0051 |
| 2022年8月16日 | 1.0058 |
| 2022年8月23日 | 1.0065 |
| 2022年8月31日 | 1.0073 |
| 2022年9月6日 | 1.0080 |
| 2022年9月13日 | 1.0087 |
| 2022年9月20日 | 1.0094 |
| 2022年9月27日 | 1.0101 |
| 2022年10月11日 | 1.0116 |
| 2022年10月18日 | 1.0123 |
| 2022年10月25日 | 1.0130 |
| 2022年11月1日 | 1.0138 |
| 2022年11月8日 | 1.0145 |
| 2022年11月15日 | 1.0152 |
| 2022年11月22日 | 1.0159 |
| 2022年11月30日 | 1.0167 |
| 2022年12月6日 | 1.0174 |
| 2022年12月13日 | 1.0181 |
| 2022年12月20日 | 1.0188 |
| 2022年12月27日 | 1.0195 |
| 2023年1月4日 | 1.0204 |
| 2023年1月10日 | 1.0210 |
| 2023年1月18日 | 1.0218 |
| 2023年1月31日 | 1.0232 |
| 2023年2月7日 | 1.0239 |
| 2023年2月14日 | 1.0246 |
| 2023年2月21日 | 1.0253 |
| 2023年2月28日 | 1.0261 |
| 2023年3月7日 | 1.0268 |
| 2023年3月14日 | 1.0275 |
| 2023年3月21日 | 1.0282 |
| 2023年3月28日 | 1.0289 |