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乌银利鑫系列2022年第96期净值公告
来源：
发布时间：2023-03-28 19:41:04
浏览量：
乌银利鑫系列2022年第96期净值公告
发布时间: 2023-3-28
产品概要：
估值表现：
特此公告
发布时间: 2023-3-28
产品概要：
| 产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第96期 |
| 产品代码 | LX2022096 |
| 产品风险等级 | 中低风险 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 产品起息日 | 2022年8月24日 |
| 产品到期日 | 2023年6月14日 |
估值表现：
| 估值日期 | 产品单位净值 |
| 2022年8月31日 | 1.0008 |
| 2022年9月6日 | 1.0014 |
| 2022年9月13日 | 1.0022 |
| 2022年9月20日 | 1.0029 |
| 2022年9月27日 | 1.0036 |
| 2022年10月11日 | 1.0050 |
| 2022年10月18日 | 1.0058 |
| 2022年10月25日 | 1.0065 |
| 2022年11月1日 | 1.0072 |
| 2022年11月8日 | 1.0079 |
| 2022年11月15日 | 1.0086 |
| 2022年11月22日 | 1.0094 |
| 2022年11月30日 | 1.0102 |
| 2022年12月6日 | 1.0108 |
| 2022年12月13日 | 1.0115 |
| 2022年12月20日 | 1.0123 |
| 2022年12月27日 | 1.013 |
| 2022年1月4日 | 1.0138 |
| 2023年1月10日 | 1.0144 |
| 2023年1月18日 | 1.0152 |
| 2023年1月31日 | 1.0166 |
| 2023年2月7日 | 1.0173 |
| 2023年2月14日 | 1.0180 |
| 2023年2月21日 | 1.0187 |
| 2023年2月28日 | 1.0195 |
| 2023年3月7日 | 1.0202 |
| 2023年3月14日 | 1.0209 |
| 2023年3月21日 | 1.0216 |
| 2023年3月28日 | 1.0223 |