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乌银利鑫系列2022年第99期净值公告
来源：
发布时间：2023-03-28 19:41:22
浏览量：
乌银利鑫系列2022年第99期净值公告
发布时间: 2023-3-28
产品概要：
估值表现：
特此公告
发布时间: 2023-3-28
产品概要：
| 产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第99期 |
| 产品代码 | LX2022099 |
| 产品风险等级 | 中低风险 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 产品起息日 | 2022年8月30日 |
| 产品到期日 | 2023年6月21日 |
估值表现：
| 估值日期 | 产品单位净值 |
| 2022年8月31日 | 1.0002 |
| 2022年9月6日 | 1.0008 |
| 2022年9月13日 | 1.0015 |
| 2022年9月20日 | 1.0023 |
| 2022年9月27日 | 1.0030 |
| 2022年10月11日 | 1.0044 |
| 2022年10月18日 | 1.0052 |
| 2022年10月25日 | 1.0059 |
| 2022年11月1日 | 1.0066 |
| 2022年11月8日 | 1.0073 |
| 2022年11月15日 | 1.0080 |
| 2022年11月22日 | 1.0088 |
| 2022年11月30日 | 1.0096 |
| 2022年12月6日 | 1.0102 |
| 2022年12月13日 | 1.0109 |
| 2022年12月20日 | 1.0117 |
| 2022年12月27日 | 1.0124 |
| 2023年1月4日 | 1.0132 |
| 2023年1月10日 | 1.0138 |
| 2023年1月18日 | 1.0146 |
| 2023年1月31日 | 1.0160 |
| 2023年2月7日 | 1.0167 |
| 2023年2月14日 | 1.0174 |
| 2023年2月21日 | 1.0181 |
| 2023年2月28日 | 1.0189 |
| 2023年3月7日 | 1.0196 |
| 2023年3月14日 | 1.0203 |
| 2023年3月21日 | 1.0210 |
| 2023年3月28日 | 1.0218 |