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乌银利鑫系列2020年第11期净值公告
来源：
发布时间：2021-05-18 17:49:55
浏览量：
乌银利鑫系列2020年第11期净值公告
发布时间: 2021-5-18产品概要：
| 产品名称 | 乌银利鑫系列2020年第11期 |
| 产品代码 | LX2020011 |
| 产品风险等级 | 中低风险 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 产品起息日 | 2020年08月05日 |
| 产品到期日 | 2021年06月02日 |
估值表现：
| 估值日期 | 产品单位净值 |
| 2020年08月11日 | 1.0009 |
| 2020年08月18日 | 1.0017 |
| 2020年08月25日 | 1.0026 |
| 2020年09月01日 | 1.0034 |
| 2020年09月08日 | 1.0043 |
| 2020年09月15日 | 1.0051 |
| 2020年09月22日 | 1.0060 |
| 2020年09月29日 | 1.0068 |
| 2020年10月9日 | 1.0081 |
| 2020年10月13日 | 1.0086 |
| 2020年10月20日 | 1.0094 |
| 2020年10月27日 | 1.0103 |
| 2020年11月3日 | 1.0111 |
| 2020年11月10日 | 1.0120 |
| 2020年11月17日 | 1.0128 |
| 2020年11月24日 | 1.0137 |
| 2020年12月1日 | 1.0145 |
| 2020年12月8日 | 1.0154 |
| 2020年12月15日 | 1.0162 |
| 2020年12月22日 | 1.0171 |
| 2020年12月29日 | 1.0180 |
| 2021年1月5日 | 1.0188 |
| 2021年1月12日 | 1.0197 |
| 2021年1月19日 | 1.0205 |
| 2021年1月26日 | 1.0214 |
| 2021年2月2日 | 1.0222 |
| 2021年2月9日 | 1.0231 |
| 2021年2月18日 | 1.0242 |
| 2021年2月23日 | 1.0248 |
| 2021年3月2日 | 1.0257 |
| 2021年3月9日 | 1.0265 |
| 2021年3月16日 | 1.0274 |
| 2021年3月23日 | 1.0282 |
| 2021年3月30日 | 1.0291 |
| 2021年4月6日 | 1.0299 |
| 2021年4月13日 | 1.0308 |
| 2021年4月20日 | 1.0316 |
| 2021年4月27日 | 1.0325 |
| 2021年5月6日 | 1.0336 |
| 2021年5月11日 | 1.0342 |
| 2021年5月18日 | 1.0351 |
特此公告