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乌银利鑫系列2020年第26期净值公告
来源：
发布时间：2021-08-25 10:56:52
浏览量：
乌银利鑫系列2020年第26期净值公告
发布时间: 2021-8-24
产品概要：
估值表现：
特此公告
发布时间: 2021-8-24
产品概要：
| 产品名称 | 乌银利鑫系列2020年第26期 |
| 产品代码 | LX2020026 |
| 产品风险等级 | 中低风险 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 产品起息日 | 2020年10月29日 |
| 产品到期日 | 2021年08月24日 |
估值表现：
| 估值日期 | 产品单位净值 |
| 2020年11月3日 | 1.0007 |
| 2020年11月10日 | 1.0015 |
| 2020年11月17日 | 1.0023 |
| 2020年11月24日 | 1.0031 |
| 2020年12月1日 | 1.0039 |
| 2020年12月8日 | 1.0046 |
| 2020年12月15日 | 1.0054 |
| 2020年12月22日 | 1.0062 |
| 2020年12月29日 | 1.0070 |
| 2021年1月5日 | 1.0078 |
| 2021年1月12日 | 1.0086 |
| 2021年1月19日 | 1.0094 |
| 2021年1月26日 | 1.0102 |
| 2021年2月2日 | 1.0110 |
| 2021年2月9日 | 1.0118 |
| 2021年2月18日 | 1.0128 |
| 2021年2月23日 | 1.0134 |
| 2021年3月2日 | 1.0142 |
| 2021年3月9日 | 1.0150 |
| 2021年3月16日 | 1.0157 |
| 2021年3月23日 | 1.0165 |
| 2021年3月30日 | 1.0173 |
| 2021年4月6日 | 1.0181 |
| 2021年4月13日 | 1.0189 |
| 2021年4月20日 | 1.0197 |
| 2021年4月27日 | 1.0205 |
| 2021年5月6日 | 1.0215 |
| 2021年5月11日 | 1.0221 |
| 2021年5月18日 | 1.0229 |
| 2021年5月25日 | 1.0237 |
| 2021年6月1日 | 1.0245 |
| 2021年6月8日 | 1.0253 |
| 2021年6月15日 | 1.0261 |
| 2021年6月22日 | 1.0268 |
| 2021年6月29日 | 1.0276 |
| 2021年7月6日 | 1.0284 |
| 2021年7月13日 | 1.0292 |
| 2021年7月20日 | 1.0300 |
| 2021年7月27日 | 1.0308 |
| 2021年8月3日 | 1.0316 |
| 2021年8月10日 | 1.0324 |
| 2021年8月17日 | 1.0332 |
| 2021年8月23日 | 1.0339 |
特此公告