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乌银利鑫系列2021年第11期净值公告
来源：
发布时间：2021-11-03 09:46:38
浏览量：
乌银利鑫系列2021年第11期净值公告
发布时间: 2021-11-3
产品概要：
估值表现：
特此公告
发布时间: 2021-11-3
产品概要：
| 产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第11期 |
| 产品代码 | LX2021011 |
| 产品风险等级 | 中低风险 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 产品起息日 | 2021年3月9日 |
| 产品到期日 | 2021年11月16日 |
估值表现：
| 估值日期 | 产品单位净值 |
| 2021年3月16日 | 1.0008 |
| 2021年3月23日 | 1.0016 |
| 2021年3月30日 | 1.0023 |
| 2021年4月6日 | 1.0031 |
| 2021年4月13日 | 1.0038 |
| 2021年4月20日 | 1.0046 |
| 2021年4月27日 | 1.0053 |
| 2021年5月6日 | 1.0063 |
| 2021年5月11日 | 1.0068 |
| 2021年5月18日 | 1.0075 |
| 2021年5月25日 | 1.0083 |
| 2021年6月1日 | 1.0090 |
| 2021年6月8日 | 1.0098 |
| 2021年6月15日 | 1.0105 |
| 2021年6月22日 | 1.0112 |
| 2021年6月29日 | 1.0120 |
| 2021年7月6日 | 1.0127 |
| 2021年7月13日 | 1.0135 |
| 2021年7月20日 | 1.0142 |
| 2021年7月27日 | 1.0150 |
| 2021年8月3日 | 1.0157 |
| 2021年8月10日 | 1.0164 |
| 2021年8月17日 | 1.0172 |
| 2021年8月24日 | 1.0179 |
| 2021年8月31日 | 1.0187 |
| 2021年9月7日 | 1.0194 |
| 2021年9月14日 | 1.0201 |
| 2021年9月22日 | 1.0210 |
| 2021年9月28日 | 1.0216 |
| 2021年10月12日 | 1.0231 |
| 2021年10月19日 | 1.0239 |
| 2021年10月26日 | 1.0246 |
| 2021年11月3日 | 1.0253 |
特此公告