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乌银利鑫系列2021年第64期净值公告
来源：
发布时间：2021-11-09 10:12:51
浏览量：
乌银利鑫系列2021年第64期净值公告
发布时间: 2021-11-9
产品概要：
估值表现：
特此公告
发布时间: 2021-11-9
产品概要：
| 产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第64期 |
| 产品代码 | LX2021064 |
| 产品风险等级 | 中低风险 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 产品起息日 | 2021年8月18日 |
| 产品到期日 | 2022年1月12日 |
估值表现：
| 估值日期 | 产品单位净值 |
| 2021年8月24日 | 1.0008 |
| 2021年8月31日 | 1.0015 |
| 2021年9月7日 | 1.0023 |
| 2021年9月14日 | 1.0030 |
| 2021年9月22日 | 1.0039 |
| 2021年9月28日 | 1.0046 |
| 2021年10月12日 | 1.0061 |
| 2021年10月19日 | 1.0069 |
| 2021年10月26日 | 1.0076 |
| 2021年11月3日 | 1.0084 |
| 2021年11月9日 | 1.0091 |
特此公告