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乌银利鑫系列2022年第26期净值公告
来源：
发布时间：2022-07-19 15:23:16
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乌银利鑫系列2022年第26期净值公告
发布时间: 2022-7-19
产品概要：
估值表现：
特此公告
发布时间: 2022-7-19
产品概要：
| 产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第26期 |
| 产品代码 | LX2022026 |
| 产品风险等级 | 中低风险 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 产品起息日 | 2022年3月9日 |
| 产品到期日 | 2022年7月20日 |
估值表现：
| 估值日期 | 产品单位净值 |
| 2022年3月15日 | 1.0007 |
| 2022年3月22日 | 1.0014 |
| 2022年3月29日 | 1.0021 |
| 2022年4月6日 | 1.0029 |
| 2022年4月12日 | 1.0035 |
| 2022年4月19日 | 1.0042 |
| 2022年4月26日 | 1.0049 |
| 2022年5月10日 | 1.0063 |
| 2022年5月17日 | 1.007 |
| 2022年5月24日 | 1.0077 |
| 2022年5月31日 | 1.0085 |
| 2022年6月7日 | 1.0092 |
| 2022年6月14日 | 1.0099 |
| 2022年6月21日 | 1.0106 |
| 2022年6月28日 | 1.0113 |
| 2022年7月5日 | 1.012 |
| 2022年7月12日 | 1.0127 |
| 2022年7月19日 | 1.0134 |
特此公告