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乌银利鑫系列2022年第38期净值公告
来源：
发布时间：2022-07-26 18:46:21
浏览量：
乌银利鑫系列2022年第38期净值公告
发布时间: 2022-7-26
产品概要：
估值表现：
特此公告
发布时间: 2022-7-26
产品概要：
| 产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第38期 |
| 产品代码 | LX2022038 |
| 产品风险等级 | 中低风险 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 产品起息日 | 2022年4月7日 |
| 产品到期日 | 2022年8月3日 |
估值表现：
| 估值日期 | 产品单位净值 |
| 2022年4月12日 | 1.0006 |
| 2022年4月19日 | 1.0013 |
| 2022年4月26日 | 1.002 |
| 2022年5月10日 | 1.0034 |
| 2022年5月17日 | 1.0041 |
| 2022年5月24日 | 1.0048 |
| 2022年5月31日 | 1.0055 |
| 2022年6月7日 | 1.0062 |
| 2022年6月14日 | 1.0069 |
| 2022年6月21日 | 1.0076 |
| 2022年6月28日 | 1.0083 |
| 2022年7月5日 | 1.009 |
| 2022年7月12日 | 1.0097 |
| 2022年7月19日 | 1.0104 |
| 2022年7月26日 | 1.0111 |