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乌银利鑫系列2021年第116期净值公告
来源：
发布时间：2022-09-06 13:23:26
浏览量：
乌银利鑫系列2021年第116期净值公告
发布时间: 2022-9-6
产品概要：
估值表现：
特此公告
发布时间: 2022-9-6
产品概要：
| 产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第116期 |
| 产品代码 | LX2021116 |
| 产品风险等级 | 中低风险 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 产品起息日 | 2021年12月22日 |
| 产品到期日 | 2022年11月23日 |
估值表现：
| 估值日期 | 产品单位净值 | |
| 2021年12月28日 | 1.0007 | |
| 2022年1月4日 | 1.0015 | |
| 2022年1月11日 | 1.0022 | |
| 2022年1月18日 | 1.0030 | |
| 2022年1月25日 | 1.0037 | |
| 2022年2月8日 | 1.0052 | |
| 2022年2月15日 | 1.006 | |
| 2022年2月22日 | 1.0067 | |
| 2022年3月1日 | 1.0074 | |
| 2022年3月8日 | 1.0082 | |
| 2022年3月15日 | 1.0089 | |
| 2022年3月22日 | 1.0097 | |
| 2022年3月29日 | 1.0104 | |
| 2022年4月6日 | 1.0113 | |
| 2022年4月12日 | 1.0119 | |
| 2022年4月19日 | 1.0127 | |
| 2022年4月26日 | 1.0134 | |
| 2022年5月10日 | 1.0149 | |
| 2022年5月17日 | 1.0156 | |
| 2022年5月24日 | 1.0164 | |
| 2022年5月31日 | 1.0171 | |
| 2022年6月7日 | 1.0179 | |
| 2022年6月14日 | 1.0186 | |
| 2022年6月21日 | 1.0194 | |
| 2022年6月28日 | 1.0201 | |
| 2022年7月5日 | 1.0208 | |
| 2022年7月12日 | 1.0216 | |
| 2022年7月19日 | 1.0223 | |
| 2022年7月26日 | 1.0231 | |
| 2022年8月2日 | 1.0238 | |
| 2022年8月9日 | 1.0246 | |
| 2022年8月16日 | 1.0253 | |
| 2022年8月23日 | 1.0261 | |
| 2022年8月31日 | 1.0269 | |
| 2022年9月6日 | 1.0275 | |
特此公告