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乌银利鑫系列2022年第75期净值公告
来源：
发布时间：2022-10-11 15:52:14
浏览量：
乌银利鑫系列2022年第75期净值公告
发布时间: 2022-10-11
产品概要：
估值表现：
特此公告
发布时间: 2022-10-11
产品概要：
| 产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第75期 |
| 产品代码 | LX2022075 |
| 产品风险等级 | 中低风险 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 产品起息日 | 2022年7月6日 |
| 产品到期日 | 2023年4月19日 |
估值表现：
| 估值日期 | 产品单位净值 |
| 2022年7月12日 | 1.0007 |
| 2022年7月19日 | 1.0014 |
| 2022年7月26日 | 1.0022 |
| 2022年8月2日 | 1.0029 |
| 2022年8月9日 | 1.0036 |
| 2022年8月16日 | 1.0043 |
| 2022年8月23日 | 1.0051 |
| 2022年8月31日 | 1.0059 |
| 2022年9月6日 | 1.0065 |
| 2022年9月13日 | 1.0072 |
| 2022年9月20日 | 1.0080 |
| 2022年9月27日 | 1.0087 |
| 2022年10月11日 | 1.0101 |