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乌银利鑫系列2022年第104期净值公告
来源：
发布时间：2023-01-28 17:49:30
浏览量：
乌银利鑫系列2022年第104期净值公告
发布时间: 2022-12-27
产品概要：
估值表现：
特此公告
发布时间: 2022-12-27
产品概要：
| 产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第104期 |
| 产品代码 | LX2022104 |
| 产品风险等级 | 中低风险 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 产品起息日 | 2022年9月14日 |
| 产品到期日 | 2023年1月5日 |
估值表现：
| 估值日期 | 产品单位净值 |
| 2022年9月20日 | 1.0007 |
| 2022年9月27日 | 1.0014 |
| 2022年10月11日 | 1.0028 |
| 2022年10月18日 | 1.0035 |
| 2022年10月25日 | 1.0041 |
| 2022年11月1日 | 1.0048 |
| 2022年11月8日 | 1.0055 |
| 2022年11月15日 | 1.0062 |
| 2022年11月22日 | 1.0069 |
| 2022年11月30日 | 1.0077 |
| 2022年12月6日 | 1.0083 |
| 2022年12月13日 | 1.009 |
| 2022年12月20日 | 1.0097 |
| 2022年12月27日 | 1.0104 |